Porfolio Summary Daily Returns.

Assets Weight Return St Deviation Summary Statistics WFC XOM INTC WFC XOM INTC

WFC $25\%11\mathrm{.}9\%39\mathrm{.}0\%$ Annual Return $($Simple$)11\mathrm{.}9\%7\mathrm{.}0\%11\mathrm{.}6\%-0\mathrm{.}2\%-0\mathrm{.}7\%1\mathrm{.}9\%$

XOM $60\%7\mathrm{.}0\%26\mathrm{.}1\%$ Std Deviation $($Annual$)39\mathrm{.}0\%26\mathrm{.}1\%38\mathrm{.}2\%0\mathrm{.}8\%-0\mathrm{.}9\%2\mathrm{.}0\%$

INTC $15\%11\mathrm{.}6\%38\mathrm{.}2\%$ Variance $15\mathrm{.}2\%6\mathrm{.}8\%14\mathrm{.}6\%-0\mathrm{.}9\%4\mathrm{.}0\%5\mathrm{.}1\%$

Portfolio Summary $100\%0\mathrm{.}3\%-0\mathrm{.}2\%-0\mathrm{.}2\%$

Correlation Matrix WFC XOM INTC $-0\mathrm{.}3\%-0\mathrm{.}6\%0\mathrm{.}3\%$

WFC $-3\mathrm{.}8\%-4\mathrm{.}1\%7\mathrm{.}8\%$

XOM $-2\mathrm{.}9\%-0\mathrm{.}7\%-3\mathrm{.}0\%$

INTC $-1\mathrm{.}5\%-0\mathrm{.}4\%2\mathrm{.}5\%$

$-2\mathrm{.}4\%-1\mathrm{.}1\%-3\mathrm{.}8\%$

Covariance Matrix WFC XOM INTC $4\mathrm{.}9\%1\mathrm{.}9\%1\mathrm{.}2\%$

WFC $-1\mathrm{.}8\%0\mathrm{.}0\%3\mathrm{.}0\%$

XOM $1\mathrm{.}5\%-0\mathrm{.}1\%-0\mathrm{.}8\%$

INTC $-0\mathrm{.}7\%0\mathrm{.}2\%-3\mathrm{.}4\%$

$-1\mathrm{.}0\%0\mathrm{.}4\%-3\mathrm{.}5\%$

$-1\mathrm{.}2\%0\mathrm{.}9\%1\mathrm{.}4\%$

$-1\mathrm{.}4\%0\mathrm{.}3\%4\mathrm{.}8\%$